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            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國中證全指證券公司ETF 04-23 19.73% 1.1973 0.19% 1.1973 -12.86% 申購
            富國中證科技50策略ETF 04-23 45.99% 1.4599 0.59% 1.4599 -2.64% 申購
            富國中證國企一帶一路ETF 04-23 20.90% 1.2090 0.04% 1.2090 5.95% 申購
            富國中證新能源汽車指數 04-23 55.97% 1.0230 1.19% 1.3200 -3.58% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證農業主題ETF 04-23 3.04% 1.0304 0.58% 1.0304 0.38% 申購
            富國中證智能汽車主題ETF 04-23 -7.09% 0.9291 -0.34% 0.9291 -7.55% 申購
            富國中證滬港深500ETF 04-23 -5.93% 0.9407 1.11% 0.9407 -5.93% 申購
            富國中證價值ETF 04-23 65.37% 1.6537 -0.16% 1.6537 10.96% 申購
            富國中證價值ETF聯接A級 04-23 66.46% 1.6646 -0.16% 1.6646 10.34% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證1000指數增強(LOF) 04-23 76.50% 1.7650 -0.14% 1.7650 5.35% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證銀行ETF 04-23 27.96% 1.2796 0.53% 1.2796 8.57% 申購
            富國中證大數據產業ETF 04-23 -7.56% 0.9244 -0.63% 0.9244 -7.56% 申購
            富國中證價值ETF聯接C級 04-23 32.79% 1.6498 -0.16% 1.6498 10.18% 0.0 申購
            富國恒生中國企業ETF 04-23 1.44% 1.0144 1.22% 1.0144 4.02% 申購
            富國中證醫藥50ETF 04-23 75.03% 1.7503 3.07% 1.7503 3.55% 申購
            富國創業板ETF 04-23 102.83% 2.0283 1.86% 2.0283 0.37% 申購
            富國上海金ETF聯接 04-23 -11.37% 0.8863 -0.23% 0.8863 -4.70% 申購
            富國上海金ETF 04-23 -7.23% 3.7157 -0.23% 0.9277 -4.90% 申購
            富國中證央企創新驅動ETF 04-23 12.65% 1.1265 0.04% 1.1265 4.96% 申購
            富國中證軍工龍頭ETF 04-23 49.96% 0.7498 -0.27% 1.4996 -17.25% 申購
            富國中證800ETF 04-23 33.57% 1.3357 0.77% 1.3357 2.15% 申購
            富國中證消費50ETF 04-23 71.98% 1.7198 2.09% 1.7198 -0.32% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證細分化工產業主題ETF 04-23 -7.25% 0.9275 1.19% 0.9275 -7.25% 申購
            富國MSCI中國A股國際通指數增強 04-23 102.50% 2.0250 1.19% 2.0250 5.72% 1.2% 0.1折起 申購
            富國上海金ETF聯接C 04-23 -11.60% 0.8840 -0.21% 0.8840 -4.79% 申購
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            富國中證銀行指數 04-23 45.88% 1.3360 0.53% 1.4220 8.71% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證紅利指數增強A 04-23 270.36% 1.1090 -0.18% 2.9590 9.32% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國中證紅利指數增強C 04-23 22.19% 1.105 -0.18% 1.220 9.25% 申購
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            富國滬深300指數增強 04-23 165.08% 2.1330 0.95% 2.4890 1.77% 1.2% 0.1折起 申購
            上證綜指ETF 04-23 63.42% 0.9560 0.31% 1.6360 -0.97% 申購
            富國上證指數ETF聯接 04-23 55.30% 1.5530 0.26% 1.5530 -0.77% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國中證移動互聯網指數 04-23 43.71% 0.9430 0.43% 1.6620 -2.58% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證軍工指數 04-23 55.02% 1.0260 -0.29% 1.7240 -17.99% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證國有企業改革指數 04-23 30.03% 1.1040 0.36% 1.3970 -0.45% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證全指證券公司指數 04-23 -37.88% 0.9820 0.20% 0.6110 -13.56% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證工業4.0指數 04-23 -7.76% 1.0210 0.79% 0.8000 -4.13% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證煤炭指數 04-23 -18.62% 1.1680 -1.27% 0.8140 9.98% 0.0 申購
            富國中證體育產業指數 04-23 -35.99% 0.9490 0.53% 0.6550 -2.67% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證央企創新驅動ETF聯接A 04-23 18.01% 1.1801 0.03% 1.1801 4.45% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證央企創新驅動ETF聯接C 04-23 17.35% 1.1735 0.03% 1.1735 4.32% 0.0 申購
            富國中證國企一帶一路ETF聯接A 04-23 24.78% 1.2478 0.04% 1.2478 5.28% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證智能汽車指數(LOF) 04-23 62.60% 1.6260 -0.31% 1.6260 -4.52% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證國企一帶一路ETF聯接C 04-23 24.12% 1.2412 0.03% 1.2412 5.15% 0.0 申購
            富國中證科技50策略ETF聯接A 04-23 11.85% 1.1185 0.57% 1.1185 -2.62% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 04-23 124.10% 2.2410 2.19% 2.2410 7.64% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證科技50策略ETF聯接C 04-23 11.32% 1.1132 0.56% 1.1132 -2.75% 0.0 申購
            富國創業板指數 04-23 90.79% 1.2470 1.88% 1.8400 1.05% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證消費50ETF聯接A 04-23 78.91% 1.7891 1.98% 1.7891 -0.47% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 04-23 -16.84% 0.8316 -0.38% 0.8316 0.34% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證消費50ETF聯接C 04-23 78.13% 1.7813 1.98% 1.7813 -0.59% 0.0 申購
            富國中證高端制造指數增強型(LOF) 04-23 101.78% 2.0178 0.77% 2.0178 1.70% 1.2% 0.1折起 申購
            富國中證10年期國債ETF 04-23 11.94% 111.9743 -0.05% 1.1197 0.66% 申購
            富國安泰90天滾動持有短債債券C 04-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
            富國中證800銀行ETF 04-12 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 認購
            富國中證現代物流ETF ------------ 申購
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國互聯科技股票型 04-23 145.88% 2.4588 1.07% 2.4588 -6.46% 1.5% 0.1折起 申購
            富國新興產業股票 04-23 93.30% 1.933 1.68% 1.933 -0.05% 1.5% 0.1折起 申購
            富國消費精選30股票 04-23 0.56% 1.0056 0.63% 1.0056 -1.41% 申購
            富國港股通量化精選股票型 04-23 13.11% 1.1311 0.92% 1.1311 1.29% 1.5% 0.1折起 申購
            富國醫藥成長30股票 04-23 31.78% 1.3178 2.91% 1.3178 8.65% 1.5% 0.1折起 申購
            富國創新趨勢股票 04-23 19.87% 1.1987 0.71% 1.1987 -2.51% 申購
            富國互聯科技股票C 04-23 -2.03% 2.4547 1.07% 2.4547 -6.61% 申購
            富國文體健康股票 04-23 132.90% 2.3290 0.47% 2.3290 5.82% 1.5% 0.1折起 申購
            富國文體健康股票C 04-23 7.79% 2.325 0.43% 2.325 5.59% 申購
            富國高端制造行業股票 04-23 275.10% 3.751 1.00% 3.751 5.01% 1.5% 0.1折起 申購
            富國城鎮發展股票 04-23 215.27% 2.515 0.44% 3.015 4.23% 1.5% 0.1折起 申購
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國消費主題混合 04-23 186.28% 3.1090 0.71% 3.1090 4.54% 1.5% 0.1折起 申購
            富國天惠成長混合A/B(LOF) 04-23 2122.59% 3.5757 0.86% 6.6237 3.13% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
            新動力靈活配置A 04-23 314.10% 4.1410 1.20% 4.1410 2.27% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬
            新動力靈活配置C 04-23 305.00% 4.0500 1.20% 4.0500 2.12% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬
            富國價值驅動靈活配置混合A 04-23 114.68% 2.1468 0.96% 2.1468 -0.91% 1.5% 0.1折起 申購
            富國價值驅動靈活配置混合C 04-23 109.41% 2.0941 0.96% 2.0941 -1.16% 0.0 申購
            富國國家安全主題混合 04-23 21.80% 1.2180 0.83% 1.2180 -3.64% 1.5% 0.1折起 申購
            富國天瑞強勢混合 04-23 1820.44% 0.9130 0.77% 5.8281 0.82% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國研究量化精選混合 04-23 105.37% 2.0537 0.88% 2.0537 2.70% 1.5% 0.1折起 申購
            富國優質發展混合A 04-23 133.00% 1.9836 0.49% 2.2926 7.21% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
            富國新優享靈活配置混合A 04-23 60.73% 1.6073 0.09% 1.6073 0.96% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國新優享靈活配置混合C 04-23 56.87% 1.5687 0.09% 1.5687 0.80% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 04-23 3.65% 1.0365 0.09% 1.0365 4.06% 1.5% 0.1折起 申購
            富國穩健策略6個月持有期混合 04-23 -3.37% 0.9663 0.66% 0.9663 -3.37% 申購
            富國天潤回報混合 04-23 0.72% 1.0072 0.53% 1.0072 0.72% 申購
            富國穩健增長混合C 04-02 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 認購
            富國臻選成長靈活配置混合 04-23 138.73% 2.3873 0.37% 2.3873 9.98% 1.2% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
            富國生物醫藥科技混合型 04-23 145.32% 2.4532 2.61% 2.4532 10.17% 1.5% 0.1折起 申購
            富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合 04-23 136.38% 2.3638 0.91% 2.3638 -1.01% 1.5% 0.1折起 申購
            富國內需增長混合 04-23 76.08% 1.7608 0.63% 1.7608 4.79% 1.5% 0.1折起 申購
            富國價值增長混合 04-23 4.57% 1.0457 1.68% 1.0457 -3.77% 申購
            富國天興回報混合 04-23 1.74% 1.0174 0.09% 1.0174 1.33% 申購
            富國轉型機遇混合 04-23 116.31% 2.1631 0.47% 2.1631 5.86% 1.5% 0.1折起 申購
            富國金融地產行業混合型 04-23 46.71% 1.4671 1.10% 1.4671 -4.71% 1.5% 0.1折起 申購
            富國科技創新靈活配置混合 04-23 124.32% 2.2430 0.62% 2.2430 -3.57% 1.5% 0.1折起 申購
            富國睿澤回報混合 04-23 104.69% 2.0469 0.78% 2.0469 5.40% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國興泉回報12個月持有期混合A 04-23 6.26% 1.0626 0.42% 1.0626 4.04% 申購
            富國成長動力混合 04-23 9.07% 1.0907 -0.13% 1.0907 0.86% 申購
            富國生物醫藥科技混合型C 04-23 8.22% 2.4495 2.61% 2.4495 8.22% 申購
            富國天盛靈活配置混合 04-23 327.84% 1.751 1.16% 3.006 1.72% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國新興成長量化精選混合(LOF) 04-23 36.90% 1.3690 0.39% 1.3690 5.40% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國新材料新能源混合 04-23 24.39% 1.2439 1.15% 1.2439 0.62% 1.5% 0.1折起 申購
            富國穩進回報12個月持有期混合C 04-23 6.89% 1.0689 0.14% 1.0689 2.74% 申購
            富國成長策略混合 04-23 5.11% 1.0511 1.63% 1.0511 -6.11% 申購
            富國價值創造混合 04-23 -2.01% 0.9798 0.36% 0.9798 -2.01% 申購
            富國均衡優選混合 04-23 -3.61% 0.9638 0.77% 0.9638 -3.61% 申購
            富國消費升級混合C 04-23 8.95% 2.4422 1.21% 2.4422 8.95% 申購
            富國軍工主題混合 04-23 78.76% 1.7876 -0.02% 1.7876 -13.92% 1.5% 0.1折起 申購
            富國興泉回報12個月持有期混合C 04-23 5.90% 1.0590 0.41% 1.0590 3.88% 申購
            富國價值創造混合C 04-23 -2.17% 0.9782 0.36% 0.9782 -2.17% 申購
            富國均衡策略混合 04-23 1.74% 1.0174 0.77% 1.0174 0.35% 申購
            富國天興回報混合C 04-23 1.60% 1.0160 0.09% 1.0160 1.21% 申購
            富國產業升級混合 04-23 151.37% 2.5137 0.85% 2.5137 -0.22% 1.5% 0.1折起 申購
            富國阿爾法兩年持有期混合 04-23 51.70% 1.5170 0.22% 1.5170 4.47% 1.5% 0.1折起 申購
            富國成長領航混合 04-23 -2.86% 0.9709 0.78% 0.9709 -2.86% 申購
            富國創新科技混合 04-23 144.30% 2.4430 0.49% 2.4430 -7.00% 1.5% 0.1折起 申購
            富國大盤價值量化精選混合 04-23 88.50% 1.8850 1.02% 1.8850 4.66% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 04-23 78.87% 1.7059 1.26% 1.7759 4.61% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
            富國產業驅動混合 04-23 174.73% 2.7473 0.90% 2.7473 -0.70% 1.5% 0.1折起 申購
            富國優質發展混合C 04-23 129.57% 1.9535 0.49% 2.2595 7.01% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
            富國品質生活混合 04-23 121.00% 2.2100 0.71% 2.2100 3.58% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
            富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 04-23 3.17% 1.0317 0.09% 1.0317 3.93% 0.0 申購
            富國美麗中國混合C 04-23 2.94% 2.907 0.80% 2.907 2.94% 申購
            富國國企改革靈活配置混合 04-23 58.67% 1.5867 0.47% 1.5867 -1.93% 1.5% 0.1折起 申購
            富國消費升級混合 04-23 144.30% 2.4430 1.21% 2.4430 5.27% 1.5% 0.1折起 申購
            富國龍頭優勢混合 04-23 56.85% 1.5685 1.12% 1.5685 4.46% 1.5% 0.1折起 申購
            富國穩進回報12個月持有期混合A 04-23 7.16% 1.0716 0.15% 1.0716 2.87% 申購
            富國消費主題混合C 04-23 1.24% 3.103 0.68% 3.103 1.24% 申購
            富國興遠優選12個月持有期混合 04-23 -0.61% 0.9939 0.33% 0.9939 -0.61% 申購
            富國周期優勢混合 04-23 191.58% 2.9158 0.82% 2.9158 8.49% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬
            富國滬港深業績驅動混合型 04-23 116.28% 2.1628 0.81% 2.1628 3.42% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
            富國新收益靈活配置混合A 04-23 89.30% 1.8930 0.16% 1.8930 2.05% 1.5% 0.1折起 申購
            富國天益價值混合 04-23 2590.71% 2.7310 2.13% 6.4973 2.67% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國穩健策略6個月持有期混合C 04-23 -3.48% 0.9652 0.66% 0.9652 -3.48% 申購
            富國天益價值混合C 04-23 1.59% 3.0177 2.13% 3.0177 1.59% 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國興遠優選12個月持有期混合C 04-23 -0.69% 0.9931 0.33% 0.9931 -0.69% 申購
            富國天博創新混合 04-23 371.50% 2.4282 1.10% 9.6104 6.07% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國周期優勢混合C 04-23 6.31% 2.9142 0.82% 2.9142 6.31% 申購
            富國天潤回報混合C 04-23 0.70% 1.0070 0.52% 1.0070 0.70% 申購
            富國軍工主題混合C 04-23 -10.06% 1.7846 -0.02% 1.7846 -14.06% 申購
            富國創新科技混合C 04-23 -2.48% 2.438 0.49% 2.438 -7.16% 申購
            滬港深業績驅動混合C 04-23 6.73% 2.1589 0.81% 2.1589 3.23% 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
            富國金融地產行業混合C 04-23 -1.47% 1.4646 1.10% 1.4646 -4.88% 申購
            富國高新技術產業混合 04-23 521.22% 4.4730 -0.13% 5.1240 -2.70% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
            富國宏觀策略靈活配置混合 04-23 258.48% 3.099 0.52% 3.294 -2.18% 1.5% 0.1折起 申購
            富國精準醫療靈活配置混合 04-23 251.94% 3.5194 3.15% 3.5194 6.85% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
            富國低碳環保混合 04-23 196.00% 2.9600 0.37% 2.9600 4.67% 1.5% 0.1折起 申購
            富國新趨勢靈活配置混合A 04-23 15.96% 1.1596 0.10% 1.1596 2.24% 1.2% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
            富國滬港深價值精選靈活配置混合 04-23 147.08% 1.7910 1.59% 2.2380 -0.33% 1.5% 0.1折起 申購
            富國新趨勢靈活配置混合C 04-23 14.04% 1.1404 0.10% 1.1404 2.09% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
            富國醫療保健行業混合 04-23 424.33% 5.259 3.10% 5.259 6.91% 1.5% 0.1折起 申購
            富國滬港深價值精選C 04-23 3.47% 1.787 1.59% 1.787 -0.56% 申購
            富國天惠成長混合C 04-23 124.01% 3.5797 0.86% 3.8847 2.88% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
            富國醫療保健行業混合C 04-23 7.76% 5.250 3.10% 5.250 6.73% 申購
            富國通脹通縮主題輪動混合 04-23 318.52% 4.0090 -0.30% 4.0590 1.44% 1.5% 0.1折起 申購
            富國新機遇靈活配置混合A 04-23 82.20% 1.8220 1.12% 1.8220 4.52% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國新機遇靈活配置混合C 04-23 63.77% 1.6377 1.12% 1.6377 4.36% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國新活力靈活配置混合A 04-23 151.15% 2.5115 1.25% 2.5115 5.09% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國新活力靈活配置混合C 04-23 149.65% 2.4965 1.24% 2.4965 4.93% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國天成紅利靈活配置混合 04-23 441.62% 1.6127 0.91% 3.3257 0.20% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國滬港深行業精選C 04-23 8.49% 1.7041 1.26% 1.7041 4.49% 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
            富國天合穩健優選混合 04-23 1131.96% 2.0981 0.79% 4.7236 5.99% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國天源滬港深平衡混合 04-23 979.49% 3.0380 0.33% 4.7510 8.46% 1.5% 0.1折起 申購
            富國新回報靈活配置混合A/B 04-23 75.20% 1.752 0.34% 1.752 -2.56% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國新回報靈活配置混合C 04-23 70.50% 1.705 0.35% 1.705 -2.74% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國研究精選靈活配置混合 04-23 152.30% 2.523 0.28% 2.523 3.91% 1.5% 0.1折起 申購
            富國中小盤精選混合 04-23 194.76% 2.927 -0.31% 2.927 -0.03% 1.5% 0.1折起 申購
            富國改革動力混合 04-23 -12.20% 0.8780 1.04% 0.8780 1.04% 1.5% 0.1折起 申購
            富國新收益靈活配置混合C 04-23 96.20% 1.9620 0.10% 1.9620 1.87% 0.0 申購
            富國低碳新經濟混合 04-23 212.01% 2.8000 1.01% 3.0800 -4.47% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
            富國低碳新經濟混合C 04-23 -8.45% 2.796 1.01% 2.796 -8.45% 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
            富國研究優選滬港深靈活配置混合 04-23 160.60% 2.6060 0.77% 2.6060 2.44% 1.5% 0.1折起 申購
            富國價值優勢混合 04-23 257.40% 3.5740 1.28% 3.5740 8.57% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國美麗中國混合 04-23 217.81% 2.9090 0.80% 3.0090 5.90% 1.5% 0.1折起 申購
            富國久利穩健配置混合型A級 04-23 26.34% 1.1287 0.09% 1.2557 3.38% 0.8% 0.1折起 申購
            富國久利穩健配置混合型C級 04-23 24.23% 1.1198 0.09% 1.2358 3.25% 0.0 申購
            富國民裕進取滬港深成長精選 04-23 95.34% 1.9534 1.27% 1.9534 -0.51% 1.5% 0.1折起 申購
            富國民裕進取滬港深成長精選C 04-23 -0.41% 1.9527 1.28% 1.9527 -0.41% 申購
            富國清潔能源產業靈活配置混合 04-23 70.20% 1.7020 1.33% 1.7020 -6.61% 1.5% 0.1折起 申購
            富國清潔能源產業靈活配置混合C 04-23 -6.63% 1.6995 1.32% 1.6995 -6.63% 申購
            富國優質企業混合 04-23 0.09% 1.0009 0.57% 1.0009 0.09% 申購
            富國優質企業混合C 04-23 0.03% 1.0003 0.56% 1.0003 0.03% 申購
            富國質量成長6個月持有期混合 04-23 0.30% 1.0030 0.45% 1.0030 0.30% 申購
            富國質量成長6個月持有期混合C 04-23 0.25% 1.0025 0.44% 1.0025 0.25% 申購
            富國穩健增長混合 04-02 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 認購
            富國精誠回報12個月持有期混合 04-14 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 認購
            富國精誠回報12個月持有期混合C 04-14 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 認購
            港股通策略精選混合 ------------ 申購
            港股通策略精選混合C ------------ 申購
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國天盈債券C 04-23 51.29% 1.1352 -0.04% 1.8258 2.06% 0.0 申購
            富國泓利純債債券型發起式A 04-23 20.78% 1.0466 0.02% 1.1956 1.41% 0.8% 0.1折起 申購
            每日申購、轉換累計金額不超過1萬
            富國投資級信用債A 04-23 5.99% 1.0166 0.03% 1.0596 1.42% 0.8% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
            富國中債1-5年國開行債券指數A 04-23 0.64% 1.0064 0.01% 1.0064 0.78% 0.5% 0.1折起 申購
            富國短債債券型A 04-23 7.43% 1.0743 0.01% 1.0743 1.15% 0.4% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
            富國中債1-5年農發行債券指數A 04-23 6.94% 1.0182 0.02% 1.0682 1.06% 0.5% 0.1折起 申購
            富國添享一年持有期債券A 04-23 3.41% 1.0341 -0.03% 1.0341 1.66% 0.3% 0.1折起 申購
            富國短債債券型C 04-23 6.50% 1.0650 0.02% 1.0650 1.05% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
            富國金融債債券型 04-23 9.68% 1.0239 0.00% 1.0949 0.98% 0.8% 0.1折起 申購
            富國天盈債券A 04-23 9.82% 1.1417 -0.05% 1.1417 2.17% 0.8% 0.1折起 申購
            富國澤利純債債券 04-23 2.86% 1.0225 0.00% 1.0285 0.78% 0.8% 0.1折起 申購
            富國長江經濟帶純債債券 04-23 1.91% 1.0191 0.02% 1.0191 1.49% 0.8% 0.1折起 申購
            富國添享一年持有期債券C 04-23 3.14% 1.0314 -0.02% 1.0314 1.58% 0.0 申購
            富國雙債增強債券 04-23 2.85% 1.0285 -0.23% 1.0285 2.81% 申購
            富國華利純債債券 11-06 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0.8% 0.1折起 申購
            富國中債0-2年國開行債券指數 04-23 1.13% 1.0113 0.02% 1.0113 1.00% 申購
            富國可轉換債券C 04-23 23.14% 2.081 0.39% 2.081 4.94% 申購
            富國投資級信用債C 04-23 5.50% 1.0117 0.02% 1.0547 1.33% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國合利純債債券 12-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0.8% 0.1折起 申購
            富國頤利純債債券型 04-23 9.28% 1.0275 0.00% 1.0905 0.95% 0.8% 0.1折起 申購
            富國中債1-5年國開行債券指數C 04-23 0.54% 1.0054 0.00% 1.0054 0.75% 0.0 申購
            富國中債0-2年國開行債券指數C 04-23 1.09% 1.0109 0.02% 1.0109 0.96% 申購
            富國泓利純債債券型發起式C 04-23 7.70% 1.0402 0.02% 1.1202 1.31% 0.0 申購
            每日申購、轉換累計金額不超過100萬
            富國寶利增強債券 04-23 23.76% 1.2376 0.25% 1.2376 2.32% 0.8% 0.1折起 申購
            富國雙債增強債券C 04-23 2.72% 1.0272 -0.22% 1.0272 2.72% 申購
            富國投資級信用債D 04-23 5.58% 1.0125 0.02% 1.0555 1.34% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國豐利增強債券 04-23 19.11% 1.1911 -0.01% 1.1911 1.63% 0.8% 0.1折起 申購
            富國國有企業債債券A/B 04-23 43.07% 1.0050 0.00% 1.3635 1.31% 0.8% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
            富國國有企業債債券C 04-23 38.83% 1.0058 0.00% 1.3323 1.20% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
            富國國有企業債債券D 04-23 6.95% 1.0049 0.00% 1.0714 1.17% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
            富國穩健增強債券A/B 04-23 68.48% 1.223 -0.08% 1.566 2.24% 0.8% 0.1折起 申購
            富國興利增強債券 04-23 39.30% 1.3930 0.59% 1.3930 3.15% 0.8% 0.1折起 申購
            富國中債1-5年農發行債券指數C 04-23 6.53% 1.0142 0.02% 1.0642 1.02% 0.0 申購
            富國穩健增強債券C 04-23 62.89% 1.199 -0.08% 1.525 2.12% 0.0 申購
            富國優化增強債券A/B 04-23 107.55% 1.7960 0.06% 2.0110 2.75% 0.8% 0.1折起 申購
            富國新天鋒債券(LOF) 04-23 73.42% 1.0520 -0.03% 1.5645 1.78% 0.8% 0.1折起 申購
            富國優化增強債券C 04-23 97.68% 1.7030 0.06% 1.9180 2.65% 0.0 申購
            富國景利純債債券 04-23 16.64% 1.0234 0.01% 1.1579 0.83% 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
            富國天利增長債券 04-23 299.98% 1.3188 0.01% 2.6698 2.01% 1.2% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國天豐強化債券(LOF) 04-23 127.69% 1.1813 0.05% 1.8948 4.75% 0.8% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國產業債債券A 04-23 71.53% 1.1376 0.01% 1.5726 1.70% 0.8% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
            富國可轉換債券 04-23 108.40% 2.084 0.39% 2.084 5.04% 0.8% 0.1折起 申購
            富國產業債債券C 04-23 8.48% 1.1307 0.01% 1.1707 1.62% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國純債債券發起式A/B 04-23 45.32% 1.0783 0.01% 1.3931 1.63% 0.8% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
            富國純債債券發起式C 04-23 40.21% 1.0768 0.01% 1.3542 1.50% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國信用債債券A/B 04-23 50.96% 1.1374 0.03% 1.4279 1.89% 0.8% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國信用債債券C 04-23 46.13% 1.1272 0.02% 1.3927 1.76% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
            富國信用債債券D 04-23 13.76% 1.1278 0.02% 1.1368 1.76% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
            富國收益增強債券A 04-23 73.18% 1.525 0.33% 1.685 3.89% 0.8% 0.1折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國收益增強債券C 04-23 68.42% 1.480 0.41% 1.640 3.80% 0.0 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國中債-1-3年國開行債券指數A 04-23 8.74% 1.0161 0.02% 1.0851 0.88% 0.5% 0.1折起 申購
            富國中債-1-3年國開行債券指數C 04-23 8.43% 1.0131 0.02% 1.0821 0.85% 0.0 申購
            富國安泰90天滾動持有短債債券 04-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
            富國匯遠純債三年定期開放債券A 04-23 4.32% 1.0370 0.01% 1.0430 0.89% ---- 0.6% 0.1折起 申購
            富國成長優選三年定開混合 04-23 28.61% 1.2861 0.93% 1.2861 4.95% 2021-02-01 三年 1.5% 0.1折起 申購
            富國嘉利穩健配置定期開放混合 06-19 8.26% 1.0826 0.00% 1.0826 0.97% 2021-11-01 兩年 0.0 申購
            富國祥利一年期定期開放債券型A 04-23 24.14% 1.1402 0.03% 1.2302 2.03% 2021-11-01 一年 0.6% 0.1折起 申購
            富國祥利一年期定期開放債券型C 04-23 22.33% 1.1230 0.02% 1.2130 1.91% 2021-11-01 一年 0.0 申購
            富國目標收益一年期純債債券 04-23 48.11% 1.107 0.00% 1.410 1.75% 2021-12-16 每年 0.6% 0.1折起 申購
            富國科創板兩年定期開放混合 04-23 -8.78% 0.9122 2.70% 0.9122 -4.11% ---- 申購
            富國創業板兩年定期開放混合 04-23 20.61% 1.2061 -0.02% 1.2061 2.98% ---- 申購
            富國尊利純債定期開放債券型發起式 04-23 15.03% 1.0598 0.01% 1.1458 1.26% ---- 申購
            富國綠色純債一年定開債券 04-23 18.59% 1.0991 0.00% 1.1791 1.83% 2021-03-29 一年 0.8% 0.1折起 申購
            每日申購、轉換累計金額不超過500萬
            富國匯優純債63個月定期開放債券 04-23 4.07% 1.0295 0.01% 1.0405 0.98% ---- 0.6% 0.1折起 申購
            富國積極成長一年定期開放混合 04-23 35.46% 1.3546 3.43% 1.3546 -4.28% ---- 申購
            富國臻利純債定期開放債券型發起式 04-23 15.99% 1.0226 0.02% 1.1521 1.41% ---- 申購
            富國榮利純債一年定期開放債券發起式 04-23 1.76% 1.0176 0.12% 1.0176 0.67% ---- 申購
            富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 04-23 6.00% 1.0234 0.01% 1.0594 0.87% ---- 申購
            富國匯遠純債三年定期開放債券C 04-23 3.71% 1.0310 0.01% 1.0370 0.76% ---- 0.0 申購
            富國融享18個月定期開放混合 04-23 68.43% 1.6843 5.35% 1.6843 9.32% ---- 1.5% 0.1折起 申購
            富國融泰三個月定期開放混合發起式 04-23 -5.84% 0.9416 0.95% 0.9416 -5.84% ---- 申購
            富國強回報定期開放債券A/B 04-23 73.39% 1.687 0.06% 1.717 1.75% 2021-04-25 3個月 0.8% 0.1折起 申購
            富國強回報定期開放債券C 04-23 65.93% 1.614 0.00% 1.644 1.64% 2021-04-25 3個月 0.0 申購
            富國匯利回報定期開放債券 04-23 83.50% 1.2379 0.02% 1.8354 1.93% 2022-01-11 兩年 0.8% 0.1折起 申購
            富國泰利定期開放債券發起式 04-23 26.41% 1.2030 0.00% 1.2630 1.52% 2021-05-04 6個月 0.8% 0.1折起 申購
            富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 04-23 23.28% 1.2095 0.02% 1.2288 1.44% ---- 申購
            富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 04-23 18.56% 1.1015 0.03% 1.1830 2.01% ---- 申購
            富國目標齊利一年期純債債券 04-23 38.31% 1.100 0.00% 1.345 2.04% 2021-12-21 每年 0.6% 0.1折起 申購
            富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 04-23 32.80% 1.3280 0.23% 1.3280 -0.90% 2021-03-22 3個月 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
            富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 04-23 6.73% 1.317 0.23% 1.317 -1.13% 2021-03-22 3個月 0.0 申購
            富國祥利定期開放債券發起式 04-23 20.78% 1.0890 0.09% 1.1990 3.22% 2021-05-04 6個月 0.8% 申購
            富國睿利定期開放混合型發起式 04-23 33.30% 1.3330 0.23% 1.3330 0.91% ---- 1.2% 0.1折起 申購
            富國兩年期理財債券A級 04-23 18.08% 1.0070 0.00% 1.1720 0.70% 2023-01-13 兩年 0.8% 0.1折起 申購
            富國兩年期理財債券C級 04-23 16.23% 1.0100 0.10% 1.1550 1.00% 2023-01-13 兩年 0.0 申購
            基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
            04-25 04-24 04-23 04-2504-2404-23
            富國富錢包貨幣A 0.66110.58380.5861 2.322%2.283%2.285% 0.0 申購
            富國富錢包貨幣B ----0.6516 ----2.530% 0.0 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
            富國天時貨幣A ----0.5316 ----2.087% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國天時貨幣B ----0.5994 ----2.333% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國天時貨幣C 0.70790.53170.5337 2.182%2.088%2.088% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國天時貨幣D ----0.4755 ----2.257% 0.0 申購
            富國安益貨幣 0.69060.69060.6915 2.785%2.783%2.783% 0.0 申購
            富國安益貨幣B ----0.6916 ----2.783% 申購
            富國收益寶交易型貨幣A ----0.6414 ----2.498% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
            富國收益寶交易型貨幣B ----0.7072 ----2.744% 0.0 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
            基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
            富國收益寶交易型貨幣H ----0.6414 ----2.498% 申購
            每日申購累計份額不超過2000萬份
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國全球健康生活主題混合(QDII)美元份額 04-22 10.46% 0.1690 1.32% 0.1690 9.81% 申購
            富國紅利精選混合(QDII) 04-22 75.25% 1.7525 0.96% 1.7525 11.79% 1.5% 0.1折起 申購
            富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯 04-22 15.21% 0.447 1.13% 0.447 6.94% 申購
            富國藍籌精選股票(QDII) 04-22 142.36% 2.4236 1.00% 2.4236 5.48% 1.5% 0.1折起 申購
            每日申購、定投金額不超過100萬
            富國全球健康生活主題混合(QDII) 04-22 9.72% 1.0972 1.14% 1.0972 9.27% 申購
            富國藍籌精選股票(QDII)美元份額 04-22 17.72% 0.3734 1.22% 0.3734 6.05% 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過15萬美元
            富國全球科技互聯網股票(QDII) 04-22 165.04% 2.6504 0.98% 2.6504 0.81% 1.5% 0.1折起 申購
            富國亞洲收益債券(QDII) 04-22 1.26% 1.0126 -0.06% 1.0126 -0.17% 0.8% 0.1折起 申購
            富國中國中小盤混合(QDII) 04-22 286.70% 2.9000 0.94% 3.4350 6.42% 1.5% 0.1折起 申購
            富國全球債券(QDII) 04-22 21.00% 1.2100 -0.09% 1.2100 -0.60% 0.8% 0.1折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬元
            富國全球債券(QDII)美元份額 04-22 12.97% 0.1864 0.11% 0.1864 -0.11% 申購
            富國亞洲收益債券(QDII)美元份額 04-22 10.56% 0.1560 0.13% 0.1560 0.39% 申購
            富國紅利精選混合(QDII)美元份額 04-22 90.14% 0.2700 1.16% 0.2700 12.36% 申購
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式(FOF) 04-21 19.47% 1.1947 0.08% 1.1947 1.05% 1.2% 0.1折起 申購
            富國智誠精選3個月持有期混合(FOF) 04-22 54.80% 1.5480 0.16% 1.5480 -1.55% 申購
            富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 04-21 15.96% 1.1280 0.06% 1.1580 1.49% 0.8% 0.1折起 申購
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